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2025-09-09 19:07:00 0
新型浮动费率基金密集发行 24只产品已募集超80亿元
2025-06-12 06:53:00
证券时报记者 吴琦
新型浮动费率基金发行大战仍在持续。
近期，伴随市场回暖，基金公司趁势加大营销力度，除了率先宣布达到募集上限而提前结束募集的东方红核心价值基金，近10只新型浮动费率基金有望在近一周陆续宣布结募。截至目前，24只新型浮动费率基金合计募集规模已经超过80亿元。
募集规模已超80亿元
5月24日，16只新型浮动费率基金率先披露基金合同、招募说明书及发售公告，全部于5月27日开启发售。
5月底，鹏华基金、招商基金、安信基金、大成基金等8家公募将旗下新型浮动费率基金的发售日期定档在6月初。截至6月11日，已有24只新型浮动费率基金开启发售，仅剩华商基金和信达澳亚基金旗下2只产品暂未定档发行。
据证券时报记者了解，虽然这些新型浮动费率基金扎堆开启发售，但是每家公司采取了差异化营销策略安排，发售节奏各不相同，有些公司抢跑领先，有些公司的募集高峰可能会比较晚。
参与首批发行的机构中，东方红资管抢跑迹象明显，发力较早且投入资源较多，旗下的东方红核心价值基金在发售中一直处于领先，并率先宣布达到募集上限而提前结束募集。6月7日，东方红资管公告表示，东方红核心价值基金合同生效，认购金额合计达19.91亿元。
除此之外，交银施罗德基金、天弘基金、嘉实基金和易方达基金等最新募集规模均位居前列。
记者综合多方消息，加上已经提前结束募集的东方红核心价值基金，目前24只新型浮动费率基金合计募集规模已经超过80亿元，其中近20只基金最新募集规模已迈过2亿元的成立门槛。
据记者了解，有10只基金将在下周末之前陆续宣布结束募集。有销售渠道向记者表示，由于此次新型浮动费率基金发售日期过于扎堆，资源协调需要花费时间，部分基金公司的销售进度不及预期。部分发售结果不及预期的机构表示，正在调动资源加大营销力度。
一位基金内部销售人士告诉记者，募集一周后，目前规模已经超过2亿元的募集门槛，在接下来的募集截止日前，还会继续加大营销力度。另一位渠道人士也告诉记者，在市场估值的相对底部，购买这些新型浮动费率基金整体是对持有人有利的，因此会加力营销。
一边派名将一边自购
首批拿到新型浮动费率基金批文的26家公司中，既有基金管理规模居行业前列的管理人，也有主动权益实力靠前的中小型基金公司。对于这些产品，各家基金公司不仅派出长期业绩稳健优异的良将出战，还拿出真金白银积极进行自购。
目前定档发行的基金产品拟任“舵手”均已浮出水面，除了负责投研的高管、众多实力老将，还有成长派新秀。
招商基金由副总经理级别的公司首席朱红裕出马，广发基金派出总经理助理、投资管理部总经理王明旭，天弘基金由刚加入公司便担任权益投资部总经理的贾腾担纲。此外，拟任“舵手”中还有在一线投研岗位担任执行总经理或权益投资总监等职务的华安基金栾超、平安基金何杰、富国基金孙彬、宏利基金孟杰等。
一些资深老将，如东方红资管的周云、华夏基金的王君正、安信基金的袁玮、鹏华基金袁航等，近年来均取得过优异业绩。此外，也有一些偏成长风格的基金经理担此重任。如大成基金的杜聪、博时基金的田俊维、汇添富基金的卞正等。
此外，多家基金管理人还拿出真金白银相继宣布自购。例如，5月27日，东方红资管发布公告表示，拟运用自有资金1000万元投资旗下东方红核心价值基金；6月7日，大成基金宣布，拟运用固有资金2000万元认购大成至臻回报基金；6月9日，交银施罗德基金宣布，拟运用固有资金2000万元认购旗下正在发行的新型浮动费率基金交银施罗德瑞安混合，该基金自5月27日起至6月20日止，通过销售机构公开发售。
事实上，自5月27日起首批新型浮动费率产品陆续发行后，已有多家基金管理人相继宣布自购。从自购金额上看，博时基金、中欧基金、东方红资管、宏利基金、天弘基金等宣布认购1000万元。大成基金、兴证全球基金、交银施罗德基金宣布认购金额达到2000万元。截至6月11日，公募自购新型浮动费率基金的总金额已达到1.1亿元。据记者了解，部分基金公司接下来还将加入自购队伍中。
为何备受关注？
首批新型浮动费率基金的发行，为何受到基金公司格外关注？
对此，鹏华共赢未来拟任基金经理袁航表示，新型浮动费率基金有多个优势。第一，强化了与投资者的利益绑定，有利于促成“共赢”；第二，采用非对称设计，进一步强化了投资者保护，有利于提升投资者获得感；第三，鼓励长期持有及理性投资，一定程度上能够平滑短期波动；第四，采用透明化运作，强化了信任基础。
大成基金表示，新型浮动费率基金在管理费与基金业绩挂钩规则方面做出进一步创新与完善，更加关注投资者持有基金的实际收益情况，追求更加有效地践行基金公司与投资者“利益共享、风险共担”的目标，切实维护投资者利益，提升投资者体验。
“对管理人和投资者产生双向激励，基金管理费收取与基金业绩、投资者持有时间深度捆绑，激励管理人追求长期超额回报，鼓励投资者长期投资，基金管理人与投资者之间‘收益共享、风险共担’，具有双向激励的作用。根据新型浮动费率基金的收费模式，每笔持有时间超过1年的基金份额，最终被收取的管理费不同，管理费的收取会更贴合投资者的实际收益。”招商基金表示，新型浮动费率基金适合追求长期主义的投资者、认可浮动费率的投资者以及具有一定风险承受能力的投资者。
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